隨著社會不斷地進步,報告使用的頻率越來越高,報告具有語言陳述性的特點。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?下面是小編為大家整理的報告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
出納年終工作總結報告篇一
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作
一、開學期間日常工作
1、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好200x年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。
3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
出納年終工作總結報告篇二
一、工作崗位認識
1、20xx年1月份至8月份我在往四川xx項目財務科擔任出納工作,出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作,做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,及時編制銀行余額調節表,并做好和會計賬的對賬工作;工資的發放更是需要細心謹慎,這直接關系到員工個人的利益,因為日常的工作量已經基本飽和,每發做資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發放給員工。
2、20xx年9月我被調至江西xx項目繼續擔任出納工作,此項目由于前期管理方式和合作伙伴的選擇,顯的較為混亂。因此我這個項目一切都是從零開始。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法,在各級領導和同事的幫助指導下,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點。而隨后我的努力,更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程,使我能更好,更有效的投入到工作中去。
3、主要經驗和收獲
在項目工作的一年時間里,積累了許多工作經驗,時也取得了一定的成績,總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:
1、只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業務,才能盡快適應新的工作崗位;
2、只有主動融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環境中保持好的工作狀態;
3、只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責;
4、只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好;
5、只有保持心態平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。
二、思想方面
1、加強政治學習,注重提升個人修養。在政治思想上,我矜持社會主義道路,擁護共產黨的領導,認真學習黨的重要思想,深入把握其精神實質。我積極參加思想政治學習,提高自己的政治理論水平和綜合素質,并在實際工作中,根據自身崗位特點,切實做好本職工作。通過學習,進一步提高了思想政治覺悟和道德品質修養,做到了與人為善,和睦相處。增強了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性,提高了對發展是第一要務的認識,有效地增強了工作的系統性、預見性和創造性。
三、20xx工作計劃
財務工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為企業正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標:
1、協助財務負責人做好財務工作計劃,以預算為依據,積極控制成本、費用的支出,并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通,充分發揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收賬款及往來帳的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全項目的經營成果。
以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經驗;努力學習,不斷提高自己的專業知識和業務能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發展而努力奮斗。
出納年終工作總結報告篇三
出納業務是一項基礎性工作,近年來,我行從完善出納工作制度入手,建立組織,落實責任,強化培訓,嚴格督查,認真考核,有力地加強了出納工作的規范化管理,有效地提高了出納工作質量。
x年度全行現金收入x萬元、支出x萬元,分別比去年上升了.97%、.46%;全年從人行或市行發行庫領回現金x萬元、上繳人行或市行發行庫發行庫現金x萬元、內部現金調繳x萬元;全年收繳假幣張計x元。
我行的具體做法是:
一、完善制度,落實責任,為提高出納工作質量提供制度規范保證
出納工作是一項每天都與鈔票打交道的基礎性工作,同時又是一項有固定操作規程、操作技術、每天周而復始不停操作的經常性工作。這項工作最大的特點就是操作人員極易產生麻痹松懈情緒,不能堅持操作規程,而一旦不按操作規程操作就極易出錯。因此,要保證出納人員能夠一如既往地按固定操作規程操作,并一直保持較高的質量,必須要有完善而又嚴密的制度體系作保證。基于這樣的認識,我行按照出納工作的特點及運行規律,對如何通過制度規范來保證出納工作質量的提高,并使這種較高的質量能夠得到一如既往地保持做了大量的工作。
一是深入調查研究,找出影響出納工作質量的癥結。前期,我行針對出納制度和操作規程不能一以貫之地嚴格執行、工作質量時好時壞的問題進行廣泛深入的調查研究。通過深入細致的調查,我們發現導致出納工作質量起伏不定的主要原因是,對一以貫之嚴格執行出納操作規程缺乏有效的激勵和剛性的約束;對防范繳庫現金出現差錯的重點操作環節缺乏明確具體的硬性規定;對出納工作檢查督導不嚴、考核獎懲不力、出納人員操作技能落后。而形成這眾多原因的根本性癥結就是缺乏嚴明的制度規范。因為,一個人要一以貫之、周而復始地干好一項工作,除了要熱愛這項工作之外,更重要的是不僅要知道這項工作如何干、干好干壞的標準、干好或干壞后會得到什么樣的獎懲,并且還要知道這種規定是長期執行的,是不會以領導人的變動或個人的意志變化而改變的。而要達到這一點,就必須按照保證出納工作質量的實際,完善各種相關的制度。
二是抓住問題癥結,制定相應配套的制度和操作規程。根據調查研究得出的結論,我行針對出納工作操作規程不全面不系統的問題,對出納工作從柜面收付款、入庫保管、上繳人行(市行)大庫等全過程進行制度規范,制定了《出納操作規程》;針對沒收假幣缺乏嚴密的操作規程,容易與客戶產生矛盾的問題,制定了以“五個當面”為主要內容的《沒收假幣操作規程》,“五個當面”即當客戶的面辦理現金業務、當客戶的面識別真假幣、當客戶的面加蓋“假幣”戳記、當客戶的面開具假幣沒收證明、當客戶的面講清沒收的理由和道理。針對保持出納工作質量既缺乏有效激勵,又缺乏剛性約束的問題,我行根據出納制度和人民銀行南京分行《人民幣質量管理競賽考核辦法》的要求,按照多勞多得的原則,制定了出納工作技能、效率和質量與個人經濟利益掛鉤的《出納工作考核獎懲實施細則》,規定了“每半年整點上繳現金無差錯的網點,支行營業部和一般性網點分別獎勵現金500元和300元;發現并收繳假幣的,按假幣面額的10%獎勵柜員”、“對發現并沒收假幣的員工,將其記入出納人員及相關處所的財會管理年終綜合考評,對出納工作質量優異的出納人員,由支行命名為‘優秀出納員’”;針對檢查督導不力、考核不嚴的問題,把“對出納工作檢查督導責任”列為內勤主任和縣支行監管員的考評內容。由于針對性地制定了一系列制度,使我行出納工作保持穩定質量的重點環節都有了制度保證,為實現規范化、制度化管理奠定了基礎。
三是狠抓責任落實,確保制度得到嚴格執行。制度的應有作用能否得到有效的發揮,關鍵在于制度能否得到一以貫之地嚴格執行。而要保證制度得到嚴格執行,首先要把執行制度的具體責任落實到實處。因此,我行對出納、內勤主任、會計科監管人員都制定了《崗位職責履行明白書》,把每個工種、每個崗位應履行的職責及操作程序明確地落實到具體責任人,從而有效地增強了各崗位員工執行制度的自覺性和責任心,保證了各種制度能夠得到一以貫之地嚴格執行。
二、抓好培訓,增強技能,為提高出納工作質量提供業務素質保證
出納工作責任重大、專業性強,要提高出納工作質量光有制度保證、出納工作人員光有良好的愿望是不夠的,還必須具備精湛的業務操作技能。因此我行在抓好員工政治素質提高和嚴格執行各項制度的同時,切實抓好采取多種形式對出納人員進行業務技能培訓。
一是舉辦出納業務培訓班。近年來,我行始終堅持每個季度都利用一個雙休日舉辦一期出納業務培訓班,每個網點都輪流選派柜員或專職出納員參加。培訓班系統講授出納工作的基本要求、制度規定、操作程序;邀請人行貨幣發行部門的同志講解人民幣質量管理規定要求和假幣的辨別知識,組織觀看反假防假光盤教學片,同時組織優秀出納員現身說法,傳授工作經驗。近年來,我行對全行18名專職出納員和71名前臺柜員都集中輪訓了一遍以上, 使他們的專業知識水平得到了系統的提高。
二是正常開展崗位練兵活動。近年來,我行十分重視組織員工開展技術練兵。各營業機構每個月都要利用業余時間,組織對出納人員進行鈔票整點標準及要求的掌握程度、假幣識別能力、點鈔速度及準確性進行綜合訓練考核,并把考核成績列入員工季度崗位績效工資考評的內容。
三是定期對業務技能進行評級考試。從20xx年起,每年都定期對會計出納人員的業務技能進行評級考試,以考試成績定技能級別,與崗位工資系數掛鉤,并實行“一考定一年、來年再考評”的動態調整政策。此舉極大地調動了全體出納人員苦練業務技能基本功的主動性、自覺性和持久性,有效地促進了出納人員業務水平的不斷提高。
三、抓住關鍵,突出重點,為提高出納工作質量提供客觀條件保證。
多年的出納工作實踐使我們認識到,春節高峰期的現金收付及回籠現金的整點繳庫、殘破幣整點繳庫是影響出納工作質量提高的重點突出問題,而要解決這些客觀存在的問題,光靠出納人員的主觀努力是不夠的,支行財會科還必須有針對性地創造解決問題必需的條件,才能達到提高并保持出納工作質量的預期目的。我行在抓好出納工作日常管理的同時,從物資上、人力上向春節現金回籠高峰期傾斜,采取針對性措施解決殘破幣整點繳庫的問題,為有效打通影響出納工作質量的瓶頸創造了必需的客觀條件。
一是加大購置機具設備的投入。20xx年,我行又投入了十余萬元購買自動、半自動捆鈔機、防偽點鈔機和偽幣識別儀等,對部分現金收付量較大的營業網點配置了半自動捆鈔機具,同時支行還庫存了十多臺點鈔備用機具,一旦營業網點機器發生故障,立即進行調換;此外,春節現金回籠高峰期之前,我行還組織力量對出納機具設備進行調試維修,保證機具設備滿足現金回籠高峰期的需要,以提高出納工作效率,防止差錯發生。
二是集中人力突擊整點。我行明確凡基層上繳的完整幣,在鈔票整點成捆后,必須與庫存現金余額核對無誤后方可上繳。支行中心庫對基層單位上繳的現金,必須進行抽樣復點。春節現金回籠高峰期,單靠出納與復核兩個人是無法既保證時間又保證質量的。因此,每年春節期間我行各個營業網點都集中人力,利用班余時間突擊整點。支行中心庫組織支行機關人員利用晚上突擊整點,從人力上保證每年春節期間上繳人行國庫現金近億元無差錯。
三是殘破幣以支行中心庫集中整點上繳為主。針對基層營業網點收繳殘破幣數量少、聚集成捆時間長、上繳標準掌握不一的問題,為了減少損傷幣占壓庫存,提高殘破幣上繳的合格率,減少差錯,我行要求基層單位十元以上面額的損傷紙幣,可以逐張上繳,十元以下面額的損傷幣,成把上繳,由中心庫出納人員集中整點。同時對支行中心庫出納人員提出嚴格的要求,把上繳殘破幣質量作為績效工資考核的重要內容,從而有力地促進了中心庫出納人員盡心盡職做好殘破幣整點工作,有效地杜絕了殘破損傷幣解繳的差錯。
出納年終工作總結報告篇四
一、主要工作情況
作為單位出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
1. 現金業務 本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現現金管理,現金收付,憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現金的收支準確無誤,認真復核會計主管審核的原始憑證數量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現金日記帳,保證了現金工作的準確性,及時性。
2.銀行業務 日常與銀行相關部門聯系緊密,根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,提取現金備用,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫準確,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。
3.本職工作 對于本職工作,嚴格執行現金管理和結算制度,定期向財務主管核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時回收整理各項回單、收據,。根據財務主管提供的依據,及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。 當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。
4. 厲行節約,保證采購科學合理 由于領導的信任,本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節約,保證工作需要的原則,我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購,不該報的不報,充分利用辦公室現有資源,科學調度,合理調配,能用則用,能修則修,以最小的支出,取得最佳的效果。
5. 廉潔自律,力樹財會工作形象 財務工作是重點崗位工作,要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀,忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規,堅持以自律為本,在實際工作中嚴格遵守法紀,時刻以反面教材警示自己,不斷強化廉潔自律意識,努力做到自重、自省、自警、自勵,樹立了財務工作者的良好形象,始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。
二,存在不足和下年度工作計劃
1.存在不足 在公司領導的培養下和同事們的幫助支持,無論是思想認識,還是工作能力都有了進步,但差距和不足大有存在的。比如:一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調客觀原因較多,沒有充分發揮主觀能動性
2.下年度工作計劃
20xx年已經到來,為迎接新一年的挑戰,我給自己做了以下計劃
1)、提高自身業務能力。 在上級部門的正確領導下,勤奮學習,扎實工作,繼續加強學習。深入學習實踐科學發展觀理論。同時認真鉆研業務知識,虛心向身邊的同事學習,不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足公司發展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。
2)、發揮協調功能。 財務工作綜合全局,協調各方,承內聯外,對于職責內的工作一定要抓緊抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于職責外的工作,也要義不容辭的承擔起來,保證各項工作的全面推進。
3)、發揮主觀能動性 財務工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循。
出納年終工作總結報告篇五
我有幸成為_公司的一名實習生,主要是在財務部擔任出納工作,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。回顧這一年來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。以下是我的工作總結。
一、工作中的成就
在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和_的出納知識及操作,利用_使工作更加準確和快速。其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責。
二、日常工作
嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與賬目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。堅持財務手續,嚴格審核,對不符手續的憑證不付款。
三、其他工作
迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。完成領導交付的其他工作。
四、自身存在的問題
以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。今后需要加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。
在過去的實習中,付出過努力,也得到過回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。今后我會揚長避短,更好的完成本職工作。
出納年終工作總結報告篇六
不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了,在這段時間,不僅僅認識了這么多好同事,更多的是學到了很多東西,以前對房地產一無所知的我,此刻也能多少了解一些,也能協助銷售人員簽定購房合同,這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻,我把自我這一年來的出納工作進行總結,請領導、同事對我進行監督。
作為一名財務人員,一名出納,我十分清楚自我的崗位職責,也是嚴格在照此執行。
1、嚴格執行庫存現金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核,以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發現,及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據做到填寫無誤,印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發空頭支票。保管好現金,收據,保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常,自我經手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點就應是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當月考勤狀況,詢問李總當月工資是否有變化,然后根據其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中,做到認真仔細,不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產業務有必須關系的,就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份的時候,我并沒有把它和業務聯系在一齊,只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團公司,一旦分管會計問到我相關問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費了時間,又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導,我逐漸對房地產廣宣方面有了了解,之后再去請款,也順利了很多,也節約了很多時間。而且,我將請款這項用細致的表格健全,做到有據可查,也便于年終統計。
當然,一年的要用文字寫完,肯定是不太完善,我是做出納,本身就是做一些日常性的事務,而且涉及到一些保密制度,所以我就到那里,以后上有有待提高的地方,請領導和同事多指導,爭取在新的一年里,把做得更細,更完善,不出癖漏。
出納年終工作總結報告篇七
今年,在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關心和幫助下,通過自我學習和提高,我理論聯系實際,求真務實,在思想認識上和工作能力上有了很大提高,回顧一年來的工作,我總結如下:
我深知學習是獲取知識的重要方式,是一個人進步的力量源泉。一年來,我端正學習態度,把提高自身素質和加強自我學習結合在一起,在學習中獲取人生中所需的精神食糧。
1 以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入學習實踐科學發展觀和學習領悟黨紀法規、廉政建設有關規定并貫徹落實在實際工作中,增強自律意識,按照“八榮八恥”要求,樹立正確的社會主義榮辱觀,關注各級政府政治經濟工作會議,領悟會議精神,為住房公積金的發展積極的獻言獻策。
2 以《住房公積金管理條例》為準繩,嚴格按照《楚雄州住房公積金繳存、提取管理辦法》和《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》及相關文件之有關規定,認真學習專業知識,提升自己的業務宣傳水平和辦理業務的能力,熟練操作“新居住房公積金管理信息系統”,樂于和受托銀行交流,便于更好地互換信息,為更加專業化的管好住房公積金、辦好住房公積金業務奠定了基礎。
工作中,我愛崗敬業,能按時按質按量完成本職工作,能夠擺正自身的位置服從領導,服從安排,切實增強大局意識和服務意識。踏踏實實工作,力求精益求精。
1 嚴格按照《會計法》、《住房公積金財務管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》,嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關業務。繳存的金額做到每戶必審,每月必核,嚴格把關,精準入賬,嚴防審核數據和實繳數額,按要求開具業務憑證,并時時與受托銀行聯系溝通,對業務辦理情況進行掌控,以便發現問題,及時進行處理并及時入檔;協助審核提取、償還住房公積金的相關證明材料,防止有冒領或套取住房公積金行為的發生,并及時將憑證確認進賬。
2 根據《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》之規定,協助受理貸款申請人的咨詢業務和資料收集工作,做好政策的宣傳工作,并按時把銀行的還貸數據導入系統。
3 根據出納崗位責任要求,及時與各受托銀行做好原始憑證的交割,審核并認真記錄每一筆資金的往來,定期與銀行對賬,做到資金的日清月結。分類管理好各種收支憑證,確保原始憑證的合法、真實、準確、完整,并按時與會計交割,按時登記入賬,確保賬證相符、賬實相符和賬表相符。
4 嚴格執行財經紀律和各項財務制度,負責處理管理部日常的現金收支業務,遵守備用金制度;不占用、挪用公款,保管好支票和有價證券,及時核實和報銷各項費用開支,做好相關賬務,時時接受領導及同事的監督。
5 虛心求教于楚雄州點擊網絡公司的計算機老師,做好住房公積金信息系統的維護工作。及時做好信息系統數據的導入、對賬、結賬、備份、上傳和接收;并確保服務器安全,未發生過系統人為故障。
6 按時完成領導日常交辦的其它事項。
這一年里,我嚴格遵守國家的法律、法規和各項規章、制度,嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規定,自覺與腐敗形為做斗爭,有堅定的政治方向、政治立場、政治觀點和高度的政治鑒別力;我潔身自好,樹立了正確的權力觀、地位觀、利益觀,不以工作上的方便謀取己利,時時以黨性原則和(會計)職業道德規范衡量隊自己、約束自己,加強作風建設。
出納年終工作總結報告篇八
一、失誤、缺點和經驗簡談
以前在公司是做會計工作的,出納的業務沒具體操作和實踐過,總認為是“雕蟲小技”,不以為然,可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤,第一失誤就是開具支票上的錯誤。
制度要求:開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了,筆畫不連,字就不會寫;終于把支票單位名稱寫工整了,蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧,印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票,耽誤工作。
基于上述業務需求,根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識,為自己的崗位需求開發了e_cel系統的交行票據套打系統,解決了在實際工作中出現的缺點問題,提高了工作效率。
由此可見,虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里,學習的知識不能用在具體解決問題上,空洞無味,就是因為沒有問題擺在我們面前,成果都是面對一個一個具體問題而存在的。
二、取得的成績
在這期間,在財務和內勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現金、支票的收付業務。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。
3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。
4、起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。
5、監督人員考勤登記,辦公飲用水的安排。
6、開具日常收款業務發票,并保管好空白發票和其它支票。
7、開發了e_cel平臺票據套打系統。
8、填寫地稅申報表。
9、完成財務經理交待的工作。
出納工作看似簡單,做起來難,成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,三個月的崗位實戰練兵,使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:
1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度,發揮財務控制、監督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業道德。
4、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制。
5、很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。
以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好出納工作計劃,認真工作,努力實現自己的人生價值。
在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中的幫助。
出納年終工作總結報告篇九
今年,在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關心和幫助下,通過自我學習和提高,我理論聯系實際,求真務實,在思想認識上和工作能力上有了很大提高,回顧一年來的工作,我總結如下:
(一)注重自身學習,提高自身綜合素質。
我深知學習是獲取知識的重要方式,是一個人進步的力量源泉。一年來,我端正學習態度,把提高自身素質和加強自我學習結合在一起,在學習中獲取人生中所需的精神食糧。
1以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入學習實踐科學發展觀和學習領悟黨紀法規、廉政建設有關規定并貫徹落實在實際工作中,增強自律意識,按照“八榮八恥”要求,樹立正確的社會主義榮辱觀,關注各級政府政治經濟工作會議,領悟會議精神,為住房公積金的發展積極的獻言獻策。
2以《住房公積金管理條例》為準繩,嚴格按照《楚雄州住房公積金繳存、提取管理辦法》和《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》及相關文件之有關規定,認真學習專業知識,提升自己的業務宣傳水平和辦理業務的能力,熟練操作“新居住房公積金管理信息系統”,樂于和受托銀行交流,便于更好地互換信息,為更加專業化的管好住房公積金、辦好住房公積金業務奠定了基礎。
(二)政策規章聯系工作實際,恪盡職守。
工作中,我愛崗敬業,能按時按質按量完成本職工作,能夠擺正自身的位置服從領導,服從安排,切實增強大局意識和服務意識。踏踏實實工作,力求精益求精。
1嚴格按照《會計法》、《住房公積金財務管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》,嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關業務。繳存的金額做到每戶必審,每月必核,嚴格把關,精準入賬,嚴防審核數據和實繳數額,按要求開具業務憑證,并時時與受托銀行聯系溝通,對業務辦理情況進行掌控,以便發現問題,及時進行處理并及時入檔;協助審核提取、償還住房公積金的相關證明材料,防止有冒領或套取住房公積金行為的發生,并及時將憑證確認進賬。
2根據《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》之規定,協助受理貸款申請人的咨詢業務和資料收集工作,做好政策的宣傳工作,并按時把銀行的還貸數據導入系統。
3根據出納崗位責任要求,及時與各受托銀行做好原始憑證的交割,審核并認真記錄每一筆資金的往來,定期與銀行對賬,做到資金的日清月結。分類管理好各種收支憑證,確保原始憑證的合法、真實、準確、完整,并按時與會計交割,按時登記入賬,確保賬證相符、賬實相符和賬表相符。
4嚴格執行財經紀律和各項財務制度,負責處理管理部日常的現金收支業務,遵守備用金制度;不占用、挪用公款,保管好支票和有價證券,及時核實和報銷各項費用開支,做好相關賬務,時時接受領導及同事的監督。
5虛心求教于楚雄州點擊網絡公司的計算機老師,做好住房公積金信息系統的維護工作。及時做好信息系統數據的導入、對賬、結賬、備份、上傳和接收;并確保服務器安全,未發生過系統人為故障。
6按時完成領導日常交辦的其它事項。
(三)加強自身作風建設,嚴于律己。
這一年里,我嚴格遵守國家的法律、法規和各項規章、制度,嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規定,自覺與貪腐形為做斗爭,有堅定的政治方向、政治立場、政治觀點和高度的政治鑒別力;我潔身自好,樹立了正確的權力觀、地位觀、利益觀,不以工作上的方便謀取己利,時時以黨性原則和(會計)職業道德規范衡量隊自己、約束自己,加強作風建設:1切實轉變思想作風,不患位之不尊,而患德之不崇。在思想道德方面,使自己的思想和行動更加符合客觀實際,更加符合當前的國情和時代發展的要求,認真對比反思自己與“八榮八恥”要求的差距,發揚好高尚的道德風格,以最純潔的良心支配自己的道德行為。不擔心地位不高,而是擔心道德修養不純。
2切實轉變學習作風,讀書患不多,思義患不明。按照“八榮八恥”社會主義榮辱觀,我始終把學習作為工作、生活的第一需要,不斷擴充知識面,優化自身知識結構,提高思維能力和決策能力。
3切實轉變工作作風,以公共為心者,人心樂而從之。我時時把全心全意為民服務作為宗旨,撲下身子,放下架子,與群眾話同心、語同情、行同步,加強親和力。堅持原則,真抓實干;勤勉敬業,狠抓落實;崇尚科學,掌握科學方法,把握事物規律,結合本地實際以勤勉的工作作風和高度敬業的工作態度干好本職工作。
4切實轉變生活作風,薄于身而厚于民,約于身而廣于世。“歷覽前賢國與家,成由勤儉敗由奢”,我注重培養積極向上的生活情趣,做清正廉潔,艱苦奮斗的表率。從點滴入手,在個人興趣愛好等小節問題上防微杜漸,自覺抵制各種誘惑,純潔好自己的生活圈和社交圈,深刻認識艱苦奮斗的現實意義和歷史意義,帶頭倡導艱苦奮斗的生活作風。
(一)學習還不夠,政策理論水平不高,有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題;
(二)太墨守成規,不能把規章更好的結合實際,工作中缺乏一定的靈活性。
已過的一年中,我服從領導,服從安排,盡職盡責,勇于進取。
在新的一年里,我將:
(一)深入學習,做到勤學、精學,加強理論和專業知識的學習,逐步提高自己的理論水平和業務能力,不斷進取,用科學的理論知識武裝自己,用科學的發展觀來分析問題、解決問題;
(二)一如繼往的遵守各項規章制度,繼續提高自身政治修養,強化為人民服務的宗旨意識;
(三)增強工作的預見性、創新性、有效性,用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己,爭取更大進步。
出納年終工作總結報告篇十
集團公司出納業務量大,種類繁多,我任職出納的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶,解答他們的有關業務問題,編制和錄入與銀行有關的會計憑證,登記銀行賬簿,整理和保管銀行業務資料。回顧這一年來的出納工作,取得了一定的成就,但也一些不足之處,現將我任職集團公司出納工作總結如下,歡迎大家提出寶貴意見。
首先,我一貫熱愛社會主義祖國,擁護中國共產黨的領導,堅持四項基本原則,遵紀守法,為人正直。工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平,平時自學電腦知識,利用網絡了解國際形勢和國內外大事,開闊了視野,豐富了知識,電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題,我認為:
1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰,缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
2、在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題,今后的努力方向是:
1、加強理論學習,進一步提高自身素質。對業務的熟悉,不能取代對提高個人素養更高層次的追求,必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。
2、增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。
出納年終工作總結報告篇十一
時間飛逝,轉眼間又到2020xx年終了。回顧這期間的工作情況,還是收獲頗豐,現將本人一年以來的工作及學習情況匯報以下:
一、主要工作情況
1、作為單位出納,我在收付、反映、監視、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成以下工作:現金業務本人嚴格依照財務職員的相干制度和條例,實現現金管理,現金收付,憑證的審核和現金日記帳登記等業務謹慎細致不出過失,能夠確保做到現金的收支正確無誤,認真復核會計主管審核的原始憑證數目,金額計算與金額是不是一致,逐筆登記現金日記帳,保證了現金工作的正確性,及時性。
2、銀行業務平常與銀行相干部分聯系緊密,根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,提取現金備用,井然有序地完成了職工平常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,帳號,用處是不是一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫正確,及時把握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。
3、本職工作對本職工作,嚴格執行現金管理和結算制度,定期向財務主管核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時回收整理各項回單、收據。根據財務主管提供的根據,及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續,嚴格審核算,對不符手續的發票不付款。
固然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不遭到損失的意識。厲行勤儉,保證采購科學公道由于領導的信任,本人還擔負辦公室后勤物品采購工作。本著厲行勤儉,保證工作需要的原則,我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購,不該報的不報,充分利用辦公室現有資源,科學調度,公道調配,能用則用,能修則修,以最小的支出,獲得最好的效果。
廉潔自律,力樹財會工作形象財務工作是重點崗位工作,要求工作職員務必做到廉潔奉公、遵章守紀,忠于職守。我始終堅持認真學習財務相干法規,堅持以自律為本,在實際工作中嚴格遵遵法紀,時刻以反面教材警示自己,不斷強化廉潔自律意識,努力做到自重、自省、自警、自勵,建立了財務工作者的良好形象,始終以飽滿的精神狀態投進到每項工作中。
二、存在不足和下年度工作計劃
1、存在不足
在公司領導的培養下和同事們的幫助支持,不管是思想熟悉,還是工作能力都有了進步,但差距和不足大有存在的。比如:一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另外一方面是碰到困難夸大客觀緣由較多,沒有充分發揮主觀能動性
2、下年度工作計劃
20xx年已到來,為迎接新一年的挑戰,我給自己做了以下計劃:
1)、進步本身業務能力。
在上級部分的正確領導下,勤奮學習,扎實工作,繼續加強學習。深進學習實踐科學發展觀理論。同時認真研究業務知識,虛心向身邊的同事學習,不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足公司發展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主張,增強工作的主動性、預感性、創造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發揮顧問和助手作用,不斷進步參與和決策能力。
2)、發揮調和功能。財務工作綜合全局,調和各方,承內聯外,對職責內的工作一定要抓緊抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,項項有落實,對職責外的工作,也要當仁不讓的承當起來,保證各項工作的全面推動。
3)、發揮主觀能動性財務工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦蘇醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循。
小結:回顧這一年來的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即便忙一點,心里還是感到很欣慰很踏實,在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動,態度上更加認真負責;另外,我能有現在這點小小的進步,這都得益于領導,先輩的幫助與交換,我真正感遭到了領導的關懷和期看,同時也由衷的敬佩他們淵博的知識和豐富的實踐經作為一位普通的員工,我的工作是再普通不過了,象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,我們能在過往一年美滿地完成任務,主要在于各級領導的關心和大力支持,采取各種靈活多變的方式和方法往解決各種不同的題目,我只是和所有我們公司的其他員工一盡自己的最大努力希看對公司能有所貢獻。我想,普通的工作也并不是意味著尋求的終結,我處在一個比較平凡的工作崗位上,所以我更應當往實現我的理想和尋求,不管結果如何,即便平凡也不能平庸。更何況尋求進程的本身就是一種成長,一種進步。
在新一年中,我一定更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學習,從往年的工作中認真吸取經驗,縮小在業務上的差距,讓自己今后的工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力,決不孤負大家對我的期看!同時我也衷心期待領導和先輩能夠多多在工作上指導我,在思想上幫助我,我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。
最后,我再一次衷心感謝我身邊的每位同事和領導,有了大家這樣的好同事好領導,在這樣的一個優秀的集體里,我相信我們的公司明天會更好!