時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。計劃書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

出納工作總結與計劃篇一

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好xxxx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的.依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

出納工作總結與計劃篇二

對于一個公司來講，銷售助理的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯系的紐帶，起著舉足輕重的作用。本站小編為大家帶來了出納個人工作總結及工作計劃，喜歡的可以關注我們。

出納個人工作總結及工作計劃(一)

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

三. 回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納個人工作總結及工作計劃(二)

一、工作總結：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規定認真收取營業款， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。

4.嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款， 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

5.堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

6.根據總部會計提供的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

7.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

二、2018年的工作計劃

1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

3.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納工作總結與計劃篇三

為了進一步強化村級財務的規范化管理，保持農村社會穩定，更好地把黨和國家的惠農政策不折不扣地落到實處，根據縣委文件精神及財政局“村財鄉代管”的實施辦法，結合我鄉實際情況，于2005年6月25日成立了石城鄉會計委托代理中心，對所屬14個村的村級財務實行了鄉級代管。運行4年來，取得了一定成效，具體情況匯報如下：

一、機構設置經鄉黨委研究，報財政局批準，于2005年6月25日成立了石城鄉會計委托代理中心，中心人員全部由財政所人員兼任，設中心主任一名(財政所長兼任)，總會計一名，代理會計3名，微機記帳員1名，中心的主要職責是：根據河北省《村集體經濟組織會計制度》等有關規章制度的規定，及時記錄和反映村級財務收支及資金增減變動情況，認真做好村級財務的會計核算工作。

二、建立健全各項制度現行的財經法規對農村財務管理有明確的政策要求。在不改變村級資金所有權、使用權、審批權、和收益分配權的前提下，根據《中華人民共和國會計法》、河北省《村集體經濟組織會計制度》、《臨城縣村財鄉代管實施辦法》建立健全了村級報賬員《報賬制度》、中心代管會計《票證審核制度》、中心總會計《資金撥付制度》，鄉會計委托代理中心憑借專業技術優勢，幫助村委會管理村級財務，同時寓監督于服務之中。

三、村財鄉代管機制運行良好。

截至目前，我鄉村財鄉代管機制運行良好，這主要得益于財政局和黨委、政府主要領導的高度重視;得益于村委會干部的正確認識和深刻理解;得益于農村黨員、群眾的大力支持和熱情擁護。

四、強化村級財務規范化管理顯成效。

我鄉實行村財鄉代管的做法，運行幾年來，初步取得了一些效果，概括起來有以下幾個方面：

1、一改農村實行聯產承包責任制20多年來，村級財務各行其道、會計賬目不健全、會計人員業務素質參差不齊的不規范局面。

農村實行聯產承包責任制后，村級財務沒有明確的主管部門，個別村會計人員更換頻繁，財務制度不健全，收支審批手續不嚴格。造成個別村班子內部成員相互猜疑不團結，換一任支書就要換一任會計，前后任班子的財務交接不清，帳目不銜接。群眾對村財務不清楚，疑慮多、意見大，村民上訪告狀事件時有發生。

成立鄉會計委托代理中心后，財會人員都由鄉財政所人員兼任，均持有會計從業資格證書，人員素質較高，政策性強，堅持原則，所有經濟業務都按照財經法規、財務制度進行帳務處理。對于不合理的支出、不合規的票據，向報帳員說明理由并予以退回。代理中心財會人員工作的認真負責，換來了村干部的理解和支持，也得到了全鄉村民的信任和擁護。既避免了村干部之間鬧矛盾，又解除了群眾的疑慮，真正體現到了群眾滿意、干部放心。如石城村，今年春季需要更新田間路邊的樹木，擬定出售成才林木的收入款項，除用于補栽樹木和硬化村級街道外，不得挪作他用。此事雖經村民代表大會討論通過，但會后村民代表還是向鄉黨委提出：此收入款項由鄉政府代為保管。當村民得知我鄉即將實行村財鄉代管后，滿意地說：“領導都替我們考慮周全了，這樣，村集體成點事業，為村民辦點實事就大有希望了!”在村民代表的參與下，石城村11萬元的林木收入款，全額繳入了會計委托代理中心的代管資金專戶。

2、出臺配套措施，節約村級支出實行村財鄉代管之后，鄉黨委又及時出臺了有關配套措施及規定。首先是村級辦公費中活的部分實行限額管理。實行村財鄉代管后，代理中心發現，各村每月的電話費支出多少不一，并且都是村支書的固定電話和手機話費，向鄉黨委反映后，黨委書記親自向縣紀檢等部門進行了咨詢，根據上級有關部門的意見，鄉黨委規定了村級電話費實行限額報銷的辦法。此項規定的實施，全鄉一年可節約村級電話費支出1萬多元。

實行村財鄉代管工作，我們石城鄉僅是剛剛起步，在財政局和鄉黨委的正確領導和大力支持下，我們要虛心學習先進地區和鄉鎮的工作經驗，勇于探索，加倍努力，使村財鄉代管工作在我鄉日臻完善，以適應新形勢下農村財務管理的需要。

文檔為doc格式。

出納工作總結與計劃篇四

新人出納工作總結及計劃20xx年工作總結及20xx年工作計劃時光一晃而過，轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，作為公司的新人，我深深地為我的企業感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領導不斷地幫助下，我已成長為一名能勝任出納工作的企業的一員了，在此對我個人在這一個月的工作做出總結，對20xx年的工作做出計劃。20xx年12月，我在領導的正確領導下，在和同事們的團結協作和相互幫助中，較好的完成了下半年的各項工作任務，在業務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高。現將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結如下:。

一、思想政治表現。

品德修養及職業道德方面，本人認真遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成;愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。積極主動學習專業知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。

二、工作能力和具體業務方面。

我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業務辦理及結算，現金及銀行日記帳的登記和財。

文檔為doc格式。

出納工作總結與計劃篇五

一、堅持政治學習和業務學習制度，改進提高工作作風。

____年，我處建立了學習制度，每周三下午，我們都組織全處員工進行政治學習。工作主動性、積極性和服務意識大大增強，工作中能真正做到講原則、講奉獻、講服務、講效率。在狠抓政治學習的同時，我處也要求全處職工加強業務學習，要求各位員工熟悉了解最新的會計準則、會計制度和會計基礎工作規范，總結和相互交流會計實際工作經驗，提升專業素質，避免工作差錯。以建設“服務型、效能型、節約型、創新型”的機關為目標，“熱心、耐心、誠心”地為教學服務，為系部服務，為師生員工服務，機關效能明顯提高。

二、積極籌措資金，確保新校區工程和人才樓建設順利進行。

20__年，新校區建設是學校各項工作的重中之重，圍繞工作重點，首先，我處為新區建設積極組織資金供應，及時掌握國家信貸政策變化，主動調整財務戰略，無數次派員到各銀行溝通。為了節約融資費用，項目可行性研究報告均由本部門組織人員撰寫，經過艱苦努力，從商業銀行貸款5500萬元，爭取專項建設經費140萬元。并多次到國土資源局磋商，收回南校區全部土地出讓費。其次，我處能從大局出發，為新區建設提供必要的人力保證。新區指揮部提出從我處抽調一名會計到新區材料部協助組織材料供應和負責甲供材料會計核算工作。第三，在建設資金嚴重不足，施工單位眾多，施工任務偏緊的情況下，處領導憑著豐富的工作經驗，合理調度有限的資金，分別輕重緩急，在工程款不足支付的情況下，盡量做到讓每一個施工單位滿意，確保新區三期工程建設和人才樓建設順利進行。

三、開展反商業賄賂專項工作。

根據校黨委的布置，對全處工作人員進行了廉政宣傳教育，對重點崗位、重點人員進行自查自糾，并配合校紀委對全校的有關方面進行協查，認真落實廉潔自律的有關規定，強化財務監督，進一步規范和完善校內各項財務制度，堅持原則，規范操作，搞好自身的隊伍建設。進一步完善財務管理制度，從嚴控制一般性的行政支出，提高資金的使用效益。大興廉政之風，凈化校園的社會環境。

四、加強學生收費、獎貸學金的發放工作。

成立了收費管理科，配備了必要的人力。面對10000多學生的收費壓力，又分居兩校區，財務處克服人手少、辦公設備落后的困難，早籌備、多方案、周密組織、群策群力，發揚“特別能吃苦、特別能戰斗、特別能奉獻”的精神，園滿地完成了收費任務，樹立了良好的窗口形象。成立了價格服務咨詢室，提供服務，接受監督;配合學生處各相關部門，主動與金融機構聯系，完成了獎貸學金的申請與發放工作。所有的收費用項目均經過省市物價局的批準，嚴禁違規收費，通過了市物價局的專項審計。

五、全面執行____年預算并完成____預算編制工作。

____年年初，在廣泛征求全校各二級部門的意見的基礎上，本著節約的原則，對全校各部門核定了年度用款額度，然后上報校黨委審批，審批后的年度用款額度在年度內得到了很好的貫徹執行，進一步改變了過去先花錢后算帳的毛病，使學校各部門真正做到了少花錢，多辦事，辦好事、辦實事。____年底，按照新的預算編制要求，結合中學的具體情況，經過“三上三下”的編制程序，完成了____年的預算編制工作。

六、負責組織實施新校區“校園一卡通”重建工作。

“校園一卡通”工程是我校新校區智能化的重要組成部分，我處與__市農業銀行聯合招標，由上海新中新華捷系統集成有限公司承擔施工任務。該系統運行六個多月來，性能良好，對提高我校的教學科研和管理水平發揮了重要作用。

七、認真做好社會治安綜合治理工作。

按照中學綜治委的工作布置，對本處工作人員經常開展安全文明教育和法制教育，負責做好本處重點要害部位的安全保管和防范工作，確保了計算機網絡、現金、重要票證和各項財物的安全完整。制度上墻、建立臺賬、日常管理與突擊檢查相結合，綜治工作上了一個新臺階。

出納工作總結與計劃篇六

一年來，你是否自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。以下是關于20xx出納。

與計劃，歡迎閱讀!

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

第一部分。

在本年度工作中的經驗和教訓。

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與。

日記。

賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

第二部分。

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

第三部分。

隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。

3.根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;。

6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;。

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;。

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

20xx年緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：

1、資金方面：作為一個企業，資金的安全及管理是財務業務中很重要的工作，201x年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。

2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發票、月底做庫盤點數據并參與盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

3、應收應付系統方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業務人員oa郵件關于應收應付款項的調整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數據需求者提供了及時、完整、準確的數據支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調整業務環節中出現的數據不符合系統的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業務開單。

4、固定資產系統及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片，月底對資產項目核對關結賬。

5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產負債表項目數據的真實合理，為數據分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經理、財務總監oa郵件關于各種賬務調整、數據清理的工作;能及時每月對pxxf工廠、cxxt采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數據準確。

6、其他會計事項：我能按照財務部。

規章制度。

領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數據信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統查詢關事項，能積極配合并釋疑;遵守財經紀律和制度遵守職業道德保守各種保密事件及商業秘密，做到數據不外泄不傳播。

1、在憑證制作過程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類準確、數據準確。

2、對于應收應付項、資產項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環節數據狀況、關聯信息，發現及處理系統中出現的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。

新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：

1、20xx年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數據，在1月底完成帳套各個模塊數據錄入及初始化工作。

2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門全體人員、緊密協同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。

3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業勞動技能。

出納工作總結與計劃篇七

20_年，正值新中國成立__周年之際，舉國上下，普天同慶，盛世歡歌。在這一年的時間里，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用，做出了貢獻。

一、以重要思想為行動指南，認真學習政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養和政治理論水平。

認真學習重要思想、學習中共xx大和xx屆二中、三中全會精神。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會。面臨困難和挑戰，要堅定信心，共同努力，共克時艱。

二、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。

三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起為人民服務的良好形象。

在工作中以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業道德教育和建設，熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，清正廉潔。在實際工作中，將理論知識與財務工作實踐相結合，，以“內外平等，熱情服務”為宗旨，全心全意為人民服務，樹立計劃財務處的良好形象。

四、努力學習，增強業務知識，提高工作能力。

為了能夠適應建設現代化管理要求，企業科各單位全部進入會計電算化管理，運用用友財務軟件。本人能夠根據業務學習，加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續教育培訓，學習了會計基礎工作規范化要求，使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高，適應了現在的工作要求，并為將來的工作做好準備。

20_年是機關服務中心嘗試用項目管理軟件的第一年，是會有這樣那樣磕碰，但有效控制成本明顯，收支一目了然，本人積極支持項目管理工作。

以上，就是本人這一年的主要工作小結。

出納工作總結與計劃篇八

一、合理安排收支預算。

實現事業計劃的重要保證，單位預算是事業單位完成各項工作任務。也是單位財務工作的基本依據。因此，認真做好我鄉的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據學校的發展實際，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門的意見，并多次向領導匯報，現有條件下，國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”原則，使預算更加切合實際，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用。

二、加強對固定資產的管理

其種類繁多，固定資產是學校開展教學業務及其它活動的重要物質條件。規格不一。這一管理上，很多人臨時不重視，存在著重錢輕物，重推銷輕管理的思想。為加強這方面管理，平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產而沒料理固定資產入庫手續的督促經辦人及時進行固定資產登記，并定期與校產科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，妥善處置和解決管理中出現的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產的平安和完整。

三、重視日常財務收支管理

加強收支管理，收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重。既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度操持，使得學校能夠集中財力辦事業。通過認真落實執行，收效非常明顯，極大地提高資金的使用效益。

四、認真做好年終決算工作

主要是進行結清舊賬，年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務。年終轉賬和記入新帳，編制會計報表。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導學校預算執行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的基矗所以中心校非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析演講，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據。

總之，在，在財務方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更加努力工作，發揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，為學校的建設和發展貢獻我們的力量！

第一篇:

2、采購：管理醫院采購計劃，周一首先分別和施甸濟康與玉溪仁濟 8月25日（星期一） 醫院采購負責人聯系，做好兩個醫院周計劃采購報表審核與采購安排 。

3、做好各領導安排的臨時事項。

1、出納：把投資公司和裝修公司5月-8月份相關單據整理，分類，做 好銀行日記賬和現金日記賬的登帳工作。

2、醫院采購：詢問藥品采購進度，并協助采購做好藥品采購工作， 8月26日（星期二） 及時發貨。

3、做好各領導安排的臨時事項。

1、出納：把1-4月份裝修公司記賬憑證錄入會計用友軟件，并學習相 關財務知識。

2、醫院采購：處理醫院采購人員臨時上報的問題。

8月27日（星期三） 3、做好各領導安排的臨時事項。1、出納：把5-8月份裝修公司記賬憑證錄入會計用友軟件，并學習相 關財務知識。

8月28日（星期四） 2、醫院采購：處理醫院采購人員臨時上報的問題。

3、做好各領導安排的臨時事項。

1、出納：做好出納日常工作，及時登記現金和銀行日記帳，嚴格審 核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務。

2、醫院采購：處理醫院采購人員臨時上報的問題。

8月29日（星期五） 3、做好各領導安排的臨時事項。

第一篇:

部門：

財務部 報告人：

報告人：

**** 時間：

時間：

第一篇:

2. 負責現金日記賬、銀行日記賬，費用帳的登記工作，定期進行貨幣資 金的業務核算:做到所有賬目日清日結，準確無誤。

3. 費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每 張票據嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據可依。

4. 按時填報各種現金、銀行、費用等月報表。

5. 保管好各類原始票據已被查找。目 錄1 2 3 4 5 6業務處理現金收存費用支取費用報銷賬務核對其他工作凱信·興盛一、業務處理凱信·興盛一、業務處理1、每天按時逐筆登記現金及銀行存款明細，每天進行現金和 銀行存款余額結賬，每天要進行現金的帳實核對，要做到 帳 實相符，如果出現差錯，要在當天進行查實糾正。凱信·興盛一、業務處理2、對原始票據和報銷金額準確核對，每天接收的原始票據要按 時間順序編號保管好。凱信·興盛二、現金收存凱信·興盛二、現金收存?每天收到的現金要及時存入銀行，不能坐支。

現金庫存不超限額，不違反規定大額使用現金。

現金收付的，必須當面點清金額，并注意假鈔，若發現假 鈔予以沒收，由責任人負責。? ?凱信·興盛三、費用支取凱信·興盛三、費用支取1. 每月26號各部門寫好下個月的費用預算明細。

2. 若超出預算的又急需的費用，需要先在行政部或財務部領取費用申請 單、借款單，填寫完成交部門經理審核簽字 部門經理審核簽字再交易總簽字 易總簽字，然后支錢， 部門經理審核簽字 易總簽字 最后用真發票實報實銷。

3. 關于辨別發票的真偽：國家手工發票可以在成都市國家稅務局官方網 站上普通發票查詢中輸入發票代碼進行查詢，地方稅務局手工發票的發 票上有細小的紅色細線（發票必須要蓋有發票專用章）。

4. 項目經理工程款的支取，項目經理需要先在財務部領取工程款申請表、 借款單。填寫好后交由出納核實金額再交由張總、易總簽字 張總、 張總 易總簽字，結算工程 尾款時需要交工程費用發票按60%材料發票40%工人工資。

5. 對于1000元以上的支出要轉賬支出，1000元以下的現金支出 。凱信·興盛四、費用報銷凱信·興盛四、費用報銷? 報銷內容要屬合理報銷，如有特殊原因，應經總經理審批簽字 總經理審批簽字。

總經理審批簽字 ? 日常費用報銷應真實填寫，用真發票實報實銷，由部門經理審 部門經理審 核簽字再交由易總簽字 易總簽字，然后實報實銷。

核簽字 易總簽字 ? 關于差旅費的報銷，填寫差旅報銷單時需要先到行政部核 實差旅日期、次數是否屬實核實后行政助理簽字 行政助理簽字再到財務 行政助理簽字 部核實金額，核實好以后交由易總簽字 易總簽字最后實報實銷。

易總簽字凱信·興盛五、賬務核對凱信·興盛五、賬務核對1、每月結賬后及時與會計進行帳帳核對，如果不符，及時查找原因并糾正凱信·興盛五、賬務核對2、每月結賬后，及時做出現金和銀行存款收支總額表以及費用支出明細表。及時報送現金支票及轉賬支票使用明細表凱信·興盛六、其他工作? 加強與部門員工工作的協調與配合 。

? 及時完成部門領導以及其他部門分配的任務,對業務知識 進行學習。

? 每月月末進行物資盤點，各部門領用物資由各部門人員保管。感謝您的關注出納：杜敏

第一篇:

實現事業計劃的重要保證， 單位預算是事業單位完成各項工作任務。

也是單位財務工作 的基本依據。因此，認真做好我鄉的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據 學校的發展實際，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要 客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響， 還要廣泛征求各部門的意見， 并多次向領導匯 報，現有條件下，國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支， 量入為出，保證重點，兼顧一般”原則，使預算更加切合實際，利于操作，發揮其在財務管 理中的積極作用。

二、加強對固定資產的管理 其種類繁多，固定資產是學校開展教學業務及其它活動的重要物質條件。規格不一。這 一管理上， 很多人臨時不重視， 存在著重錢輕物， 重推銷輕管理的思想。

為加強這方面管理， 平時的報銷工作中， 對那些該記入固定資產而沒料理固定資產入庫手續的督促經辦人及時進 行固定資產登記，并定期與校產科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發現和 堵塞管理中的漏洞，妥善處置和解決管理中出現的各種問題，制定出相應的改進措施，確保 了固定資產的平安和完整。

三、重視日常財務收支管理 加強收支管理， 收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重。

既是緩解資金供需矛盾， 發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，建立健全 了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、 制度化。對一切開支嚴格按財務制度操持，使得學校能夠集中財力辦事業。通過認真落實執 行，收效非常明顯，極大地提高資金的使用效益。

四、認真做好年終決算工作 主要是進行結清舊賬， 年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務。

年終轉賬和記入新 帳，編制會計報表。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，財政部門和單位 領導了解情況，掌握政策，指導學校預算執行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收 支計劃的基矗所以中心校非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點， 認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。

同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析演 講，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的經 驗， 揭示出存在問題， 以便改進財務管理工作， 提高管理水平， 也為領導的決策提供了依據。總之，在，在財務方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更加努力工作， 發揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，為學校的建設和發展貢獻我們的 力量！

第一篇:

第一篇:

在這短短的一個月中，同事們的熱情與關懷，讓我感受到了這個充滿活力的 集體所散發出的溫暖，也讓我堅定了對這份工作的忠誠； 短短的一個月，雖做 著單一重復的工作，確也有些許發現與感悟，做一簡單的總結，以使今后工作更 快、更準的完成。

出納兼財務內勤崗位職責：

1、嚴格按照園區辦下發的《貨幣資金管理辦法》對日常現金、銀行存款、 現金支票、轉賬支票進行管理與使用； 2、嚴格按照園區辦下發的《財務支出管理辦法》《差旅費報銷制度》對貨 、 幣資金的支出進行把關； 3、以園區辦下發的《會計檔案管理制度》對日常會計檔案與資料進行管理 與保存； 4、每日核對賬面現金與庫存現金余額，做到賬實相符； 5、定期與會計核對總賬與出納流水賬余額，做到賬賬相符； 6、按周報送資金周報表與財務部工作周總結與計劃； 7、定期、定時完成園區辦各部門日常報銷； 8、按土地部拆遷付款明細單準確、快速的完成被拆遷戶補償款的支付； 9、按時、按點、準確、無誤的完成其他日常工作 不足與改進：

多年的會計工作培養了我細致的習慣，但是從事了出納工作以后，發現與現 金的直接來往需要更加細致與認真，因為每一個錯誤都會直接造成經濟損失，所 以不容有失； 由于對新工作的了解不夠， 曾造成過一些失誤， 歸結原因發現屬于溝通不利、 事前準備不足造成， 以后應多加強業務學習、 增加與其他部門同事的.交流與溝通； 行業的變化帶來工作流程、方法的改變，加快學習本行業適用的會計準則， 盡早達到行業要求。

計劃與方向：

一份合適、滿意的工作來之不易，我要珍惜這個機會。

為了適應工作的需要，我應該加強出納、事業單位會計等方面理論與業務的 學習，擴充自己會計的知識面，深入學習本崗位的工作制度和規范，提高實際業 務的操作技能，發揮財務的控制與監督作用； 為自我的提升與發展，發揚不計較、不怕苦的精神，在完成好自己本職工作 的基礎上，利用以往的工作經驗，幫助其他同事共同完成區內工作；利用工作之 余， 參加行業稱職考試與相關技能培訓，為有一個更廣闊的發展空間做更多的準 備。

以上是我工作即將滿月之時的一些感悟與總結，也會成為我未來工作方向的 指導，2012 年我會一如既往的努力、拼搏，來回報各位領導與同仁對我的關心 與認可。

第一篇:

在這段時間里，我學到了很多東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同 時也學到了很多社會經驗。

下面我就這一段時間的工作做一總結：

工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及財務制度，我對公 司的業務流程內容有了一定的了解。

在一周的時間里我熟悉了公司的業務以及相 應的規章制度， 并進行了出納兼文員的交接工作。我的工作除了出納的工作外還 有兼辦公文員的工作，每天還要負責公司資料的整理以及內務問題。

作為一名出納人員， 首先應該對公司財務制度的有一定的了解，通過工作學習我 對 出 納 崗 位 的 主 要 職 責 有 了 更 深 入 的 理 解 。

出納員的工作管理主要包括：

1、辦理現金收入與支出。

2，負責支票，發票，收據等的管理 3，登記現金，銀行存款日記賬并負責保管公司財務章 4，負責報銷的工作。

在工作中我也遇到了許多問題。下面是以后工作中應該注意的地方。

第一，每天收到業務人員的營業款時，看是否以系統打出的數字相等，如有不相 等，就要把長短款統計出來。然后要把錢整理好，要當天存入銀行。每天存入銀 行的錢都要有“回單”，所以要及時的登記銀行存款日記賬，并且要核對當天存入 銀行的金額是否相等。

第二，本單位需要支付現金時，必須從庫存現金（備用金）或開戶銀行支付，不 得從本單位的每天現金收入中直接支付，即要做好收支兩條線。每天必須在營業 終了后， 對實際庫存現金和現金日記賬賬的賬面余額要相互核對， 做到日清日結， 如果發現賬實不符應及時查明原因，并予以處理。

第三， 如有轉賬、電匯時，要填寫支票、領用支票的審批單、轉賬單，寫時要 用墨汁或碳素墨水，而且數字正確、字跡清晰、不能錯漏，不潦草、涂改，寫了 之后要登記領用支票的本子。

第四，填寫收款收據時，必須要寫清楚事情的發生，寫完之后要給經手人簽名， 再拿給財務部負責人核對簽名，然后把第二聯撕給對方。

第五，關于費用報銷時，要寫費用報銷審批表，一定要寫明費用的性質，寫時要 工整，不能涂改和加筆。寫好了要拿給財務部負責人審核，而且要經過董事長的 批準，才能給予現金報銷。

第六，保管好空白支票、空白收據、還有相關的票據，未經發生業務不得填寫。

還有要保管好公司所有的印章，未經批準，不得拿給外人使用。

第七， 需要借款時， 各部門的負責人首先要先寫借款單， 一定要寫明清楚， 完后， 一定要經過財務部負責人同意，還有董事長的同意,否則一律不能借款。

第 八，公司每天發生收支業務時，都要逐日逐筆的序時登記好現金日記賬和銀 行存款日記賬。第九， 我公司發放工資采取的是現金發放形式，首先我要把發放工資的金額單獨 取出后，按照工資表的應發放的員工分配好，然后和總金額進行核定，最后簽字 后方可以發放工資。

第十，在工作中，我也學習了負責保管現金，有價證券，有關印章，空白支票和 收據，做好有關單據，賬冊，報表等會計資料的整理及歸檔工作。更加重要的是 讓我學到了在工作中仔細，認真的工作態度。

通過這次實習，我對出納的工作又有了進一步的了解，同時我也學到了很多 社會經驗，不過還有很多地方不足的，我會在今后的學習中不斷的繼續努力，改 掉自己一些不好的習慣， 而且在這實習期間里我學了不少社會知識，工作看上去 是很簡單， 但如果不細心還是不能勝任的。

財務工作象年輪， 一個月工作的結束， 就意味著下一個月工作的重新開始，我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有 太多的新奇，但是作為公司的正常運作的命脈，我深深感到自己崗位的價值，同 時也為自己的工作設立了新的目標。由于財務工作是一項比較煩瑣的工作,只有 認真，仔細的對待，要有耐心，同時要加強日常工作管理，做好安全防范工作。

才能把會計工作真正的做好。

最后，我就實習過程中的經驗和收獲做一總結：

（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作 崗位。

（二）要積極的主動融入集體，處理好各方面的人際關系，才能在新的環境 中保持好的工作狀態。

（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責。

（四）只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。

（五）只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高。

（六）積極參與，配合管理層開拓新的經濟增點。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工 作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗，努力學習，不斷提高自 己的專業知識和業務能力，戒驕戒躁，不斷完善自我，以新形象，新面貌，為公 司的輝煌發展而努力奮斗。

同時最后很想感謝財務部同事的關系和幫助，你們 能夠細心的指導和耐心的講解給我聽， 我感到非常的驕傲， 再次衷心的感謝你們。

第一篇:

我的主要任務是登記銷售臺賬，并據此為相關工作提供計算依 據；審核出納登記資金憑證是否有誤，以便為下步結算工作提供正確 的數據源；制作各類結轉憑證，依據賬務出具財務報表；計算各稅種 金額，完成納稅申報等各項工作。

在工作中，樂于接受安排的常規和臨時任務，作為一名財務工 作者，在工作中我非常清楚自己的崗位職責，在平時我都是嚴格按照 制度要求來執行的，在工作過程中，不脫崗、團結協作、不拖延工作 時間，以便有更多的時間來做更多的工作。此外，認真學習財稅方面 的各項規定，自覺按照國家的財稅政策和程序辦事。能夠根據業務安 排并充分利用業余時間，加強對財務業務知識的學習，了解公司的運 營情況，同時遵守財務保密制度，決不泄漏。

在工作中，努力鉆研業務知識，始終把增強服務意識作為一切 工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地 工作。始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中，不斷改進 學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學 以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新 的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。我深知，作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識 和技能，而且還要有嚴謹細致、耐心的工作作風，同時體會到，無論 在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕在 別人眼中是是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月 異，從改變中找到創新。工作中有苦也有甜，有成績也有不足，我會 在以后的工作中，繼續發揚成績彌補不足，積極進取，為公司的財務 工作添磚加瓦，奉獻一份力，力創優績。以上所取得的成績，除了自 己努力工作外，更主要的是領導的指導和同志們幫助的結果，但這些 成績與上級的要求還有一定的差距。

這個差距將會進一步激發我的工作斗志和熱情，自己決心在上 級部門的正確領導下團結同事，勤奮學習，扎實工作，努力開創財務 工作新局面，具體方向如下：

1、進一步加強學習，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富 自己的結算會計的業務知識、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上 時代發展的步伐。

2、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依 據。總結經驗，探索新思路、新方法，不斷完善財務工作程序，簡化 各種手續。

3、振作精神，只有精力充沛，精神振奮，才能干勁倍增、信心 百倍，才能只爭朝夕，爭創一流。

4、要勤奮實干，自己要做到“四勤四多” ，即：腦勤多想、耳 勤多聽、手勤多寫、腿勤多跑，一如既往的敬業奉獻。

5、 要精誠團結， 做到以大局為重， 求同存異， 維護集體的團結。以誠相待，相互信任，堅信“理解與友誼比什么都重要” ，樹立團結 就是力量的理念。嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作。

6、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在 本職崗位上發揮出應有的作用 經過了將近一年的工作實踐和總結，我更加體會了要做好會計 工作絕不可以用“輕松”來形容，會計工作絕非“只會摁計算器” ， 會計工作是財務工作中不可缺少的一個部分，它是經濟工作的牽導 線，這個財務關把不好，將給公司造成不可估量的經濟損失。

在工作中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發現一些存在的問 題。在今后的工作中我應不斷地學習新知識，努力提高思想及業務素 質。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再 厲，更上一層樓。

第一篇:

經過領導的安排，我被分到財務管理部任出納，開始了緊張和繁忙的工作。

我的崗位工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發 票和現金及各種有價證券的保管等任務。剛剛開始的時候，讓我擔任出納工作， 我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事 務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯 誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需 要好好學習才能掌握。

并且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實 踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。

況且我對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來 不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位 公司領導和同事的幫助下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自 己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如 何進行賬務處理等問題， 通過在實踐中指導， 業務技能得到了很快的提升和鍛煉， 工作水平得以迅速的提高。

經過了將近一年緊張的工作實踐和總結， 知道了要作好出納工作絕不可以用 “輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重 的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因 此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的 工作作風，作為一個合格的出納，必須努力使自己具備以下要求：

一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都 需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會 計專業基本知識， 還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數 字運算能力。

三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道 德。

四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既 要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個 人安全和公司的利益不受到損失。

五.出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要 竭力為本單位中心工作，為單位體利益、為全體職工服務，牢固的樹立服務的思 想。

新的一年已經開始，我要努力做到以下幾點：

1、嚴格執行管理和結算制度，期向會計核對現金與帳目，返現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理 2、及時公司各項，開出收據，及時現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續， 發票上必須有經手人驗收人審批人簽字方可報賬，對不符合 手續的發票不付款。

5、嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財 務報賬工作。

在審核原始憑證時， 對不真實、 不合規、 合法的原始憑證敢于指出， 堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更 正補充，通過過認真的審核和監督，來保證會計信息的真實合法和準確，發揮財 務核算和監督作用。

出納工作總結與計劃篇九

一、重要思想為行動指南，認真學習政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養和政治理論水平。

認真學習馬列主義重要思想、學習中共十七大和十七屆二中、三中全會精神。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會。面臨困難和挑戰，要堅定信心，共同努力，共克時艱。通過進行政治理論學習和參加政治活動，本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致，同時使得政治思想素質和業務水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了黨性和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。

二、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。

愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來辦理業務的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報銷時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，贏得集體的榮譽。

三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起為人民服務的良好形象。

在工作中以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業道德教育和建設，熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，清正廉潔。在實際工作中，將理論知識與財務工作實踐相結合，，以“內外平等，熱情服務”為宗旨，全心全意為人民服務，樹立計劃財務處的良好形象。

四、努力學習，增強業務知識，提高工作能力。

為了能夠適應建設現代化管理要求，企業科各單位全部進入會計電算化管理，運用用友財務軟件。本人能夠根據業務學習，加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續教育培訓，學習了會計基礎工作規范化要求，使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高，適應了現在的工作要求，并為將來的工作做好準備。

20_年是機關服務中心嘗試用項目管理軟件的第一年，是會有這樣那樣磕碰，但有效控制成本明顯，收支一目了然，本人積極支持項目管理工作。

以上，就是本人這一年的主要工作小結。

出納工作總結與計劃篇十

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的'職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2、完成領導交付的其他工作。

1、

學習

專業

2、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納工作總結與計劃篇十一

時間飛逝，轉眼間又到2016年年終了。回顧這期間的工作情況，還是收獲頗豐，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

一、主要工作情況。

作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、現金業務本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

2、銀行業務日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

3、本職工作對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，。根據財務主管提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

4、厲行節約，保證采購科學合理由于領導的信任，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節約，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。

5、廉潔自律，力樹財會工作形象財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。

2017年已經到來，為迎接新一年的挑戰，我給自己做了以下計劃：

1)、提高自身業務能力。在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續加強學習。深入學習實踐科學發展觀理論。同時認真鉆研業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足公司發展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

2)、發揮協調功能。財務工作綜合全局，協調各方，承內聯外，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

3)、發揮主觀能動性財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。