計劃是指為了實現特定目標而制定的一系列有條理的行動步驟。我們該怎么擬定計劃呢?下面是小編為大家帶來的計劃書優秀范文,希望大家可以喜歡。
學校出納工作計劃及目標篇一
在新的一學年里,各種工作復雜而多樣,為更好地做好xx中心學校的財務工作,新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習,掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規范要求,熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作
7、保障財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發展的步伐。
三、繼續做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年里,我會更加努力,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于學校。為全鎮中小學的發展做出更大的貢獻。
學校出納工作計劃及目標篇二
一、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
二、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
在20xx年里,我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守,嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,積極的為公司發展出謀劃策,實現我在公司中工作的價值。
在過去的日子很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題,很多公司倒閉了,為了使公司不會受到損失,我更要努力,幫助公司度過難關,迎來公司另一個大發展時期。
學校出納工作計劃及目標篇三
1、收有聘支有據。
2、統籌規劃經費,做到該用的買,可用不可用的節約。
3、出納會計每月對一次帳,做到監督作用。
4、根據會計法辦事。
5、不能以學校經費挪為他用。
6、經費除了開代課教師工資外,購買辦公用品后,能有多少錢就規劃多少錢(校園規劃),不能嚴格按照上級的要求60%用于辦公,40%用于校園建設。
7、學校經費60%用于發代課教師工資,15%用于購置辦公用品,10%用于差旅費,10%用于培訓費,余下的5%作為“活動經費”。每項用費都需經過全體教師會議通過后(投票表決,過半)學校領導簽字,出納方可根據發票報賬。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律
按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見性、xxx性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。
三、加強規范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
學校出納工作計劃及目標篇四
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用,特作出計劃。
積極參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
監督制度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發展的步伐。
學校出納工作計劃及目標篇五
優秀本身原于一種工作習慣,一位好的出納員都是一種好的工作習慣的養成,出納是會計工作的一個重要崗位,擔負著現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金和有價證券的保管等重要任務。你是否在找正準備撰寫“出納工作計劃和目標”,下面小編收集了相關的素材,供大家寫文參考!
__-__年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、開學期間日常工作:
1、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好__-__年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。
3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
我__-__年又回到了__集團,集團是一個業務量大,業務種類繁多的地方,我的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶,解答他們的有關業務問題,編制和錄入與銀行有關的會計憑證,登記銀行賬簿,整理和保管銀行業務資料。回顧這一年來的工作,我是問心無愧的,我的自我評價,有沒有美化自己,自有公論。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。
首先,我一貫熱愛社會主義祖國,擁護中國共產黨的領導,堅持四項基本原則,遵紀守法,為人正直。工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平,平時自學電腦知識,利用網絡了解國際形勢和國內外大事,開闊了視野,豐富了知識,電腦使我的生活過得充實起來。
一、日常工作:
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題,我認為:
一、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰,缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題,今后的努力方向是:
一、加強理論學習,進一步提高自身素質。對業務的熟悉,不能取代對提高個人素養更高層次的追求,必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。
1)認真落實并實施財務部的各項規章制度。
2)認真做好財務的會計核算工作,會計監督和財務管理工作及財務稽核工作。
3)配合計劃發展部做好工程預算工作及相關款項的結算工作。保證建設資金及時到位,滿足工程建設的需要。
4)保持與計劃發展部和工程部等有關部門的業務聯系。參與各種合同的簽訂、及時做好工程價款的結算工作。
5)做好資產運營成本控制等財務工作。
6)做好成本體系的建立和實施工作。
7)做好稅務管理、稅收籌劃工作。每月按時申報納稅、同時做好財產保險的管理工作。
8)配合綜合管理部保證員工工資及各項福利費用按時準確發放。
9)配合綜合管理部完成固定資產管理工作及其保值、增值工作。
10)完成上級領導交辦的其它工作。
11)完成分公司領導交辦的其它工作。
一、上半年主要工作完成情況
(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作,范文之工作計劃:出納下半年工作計劃。
集中核算工作:
1、完成了各核算單位20__年度決算,撰寫了財務分析;協助并配合監察室完成了局系統事業單位20__年度經濟責任指標考核、收入統計及干部離任的審計工作、協助并配合體育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作;2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作。3、根據財政部有關要求,對各預算單位2006-2010年行政成本數據進行了填報。4、根據省有關部門通知要求,認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、審核、申報和補繳工作,并及時向財政廳做好20__年經費追加申請工作。5、根據檔案管理要求對所有核算單位20__-20__兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。
會計委派工作:
1、認真總結了十一屆周期委派工作,創新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談,認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓,不斷探索符合體育系統特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后,根據實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則,結合中心的人力資源情況,在延續對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上,今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式,這也體現了“穩定已有成果,擴大委派類型,全面提高質量”的工作思路,更好地貼合省體育局工作重點,形成以訓練單位為主,其他類型單位相結合的委派格局。
2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后,根據各受派單位新周期工作特點,重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施,如:局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規定、食堂餐料采購辦法等制度,針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點,專門設立資產管理科,加強資產管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案),在財務核算中增加復核手續,對其日常支出的合理合規性嚴格把關,進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經費管理規定等制度;方山基地研究開發槍彈器材核算網絡系統電算化管理模式,提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的情況,及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度,把好預算審核關,每月按時向上級匯報經費執行情況。
(二)其他各項管理工作。
1、針對集中核算單位20__年部門預算專項經費的實際支出情況,進行了真實性資金需要分析,從而剔除“借名支出”等不實信息,為體育局了解掌握真實經費需求提供依據,同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成,計劃在編報2011年部門預算前上報經濟處。
2、配合省審計廳對省體育局20__年度預算執行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執行國家和省有關厲行節約規定情況進行了專項審計調查。
3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作,針對檢查中反映較多的資產管理問題,上半年配合經濟處專門開展了一次局系統資產清查工作,對長期借用資產進行了清理,并根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作(已報經濟處待批);根據審計意見,經多次與競管中心協調溝通,已督促其將局調撥十運會器材登記入賬,并于2010年2月報廢了部分器材56.86萬元,同時完善了車輛報廢審批手續,目前正在辦理相關租用器材調撥手續,并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理,切實做到資產賬賬相符、賬實相符。
4、從報表使用者的角度出發,改進了專項經費報表形式,讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表,更好地掌握本單位的財務信息。
二、上半年主要工作體會和存在問題
(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。
初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段,經過工作實踐,得出了“建立健全制度是財務行為規范的根本,帶出優秀團隊是提升工作質量的保證,依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經驗,我們認為這一工作經驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過四年的努力,體育局系統實行會計委派的單位,在建立健全各項財務制度,增強財務規范意識,充分發揮財務監督職能,建立規范審核程序,營造良好的財務活動環境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果,如:訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師一名,兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下,如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經過委派會計一個周期的參與工作,各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革,創新財務管理形式,實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的。這種財務管理形式也受到其他單位的關注,今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察,就核算中心委派會計模式、會計核算、業務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細致的交流探討,以此互通信息,互相促進,共同提高。
(二)堅持深化學習與實際工作相結合,對推進中心整體工作質量有明顯提高。
堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、認識的收獲轉化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法,為推進會計核算工作更加規范化、制度化的發展和服務質量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設,注重激發每位職工的工作學習熱情,按照年初確定的學習計劃,堅持每月安排二個周五下午以 “每人一課”形式,開展業務交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經驗和存在的問題進行探討和交流,特別是一些共性的具體問題,提出合理建議和意見,有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內容口徑不清晰的問題,專門進行了講解,使大家掌握財務政策統一口徑。同時,為了使全系統會計人員共同提高,我們又撰寫了《解讀事業單位會計科目核算及相關政策》一文,并及時上傳財務查詢網。現在努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據機關黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。
(三)客觀反映工作中存在的問題以此警醒。
核算中心成立以來,通過不斷加強會計基礎工作規范化標準,單從會計核算的角度看,常規性工作沒有大問題,各單位、部門在重視預算管理、遵守財經法規方面有較大提高。但是真正從工作理念、熟悉政策、實際落實上對財務工作沒有足夠的重視,或者說沒有像抓本職業務那樣倍加精心。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預算執行專項審計調查中,以及平時處理會計業務工作中出現了許多問題,歸納起來主要如下幾點:1、固定資產管理問題,有些單位和部門接受捐贈和資助的物品特別是貴重物品不入單位財務賬,在臺帳建立上也不規范,有些甚至根本就不建帳,會計核算上的斷鏈現象比較明顯。經辦人不清楚辦理報廢物資程序,致使賬物不一致。2、預算編制與支出控制制度不完善,專項用款執行進度還有待進一步規范。專項的提出、可行性論證、項目確定等不夠精準,專項預算編制仍然比較粗糙,沒有細化到具體支出明細,因而在具體執行上存在很大的不確定性,隨意使用專項的現象依然存在。3、不夠重視用款計劃申報程序,各處室各單位對用款計劃申報不是很嚴謹,計劃性不強,多次出現過需要使用專項經費時國庫指標不足的現象,延誤付款時間。4、開支隨意性大,特別是招待費、會議費等具體開支標準不明確,存在事前未辦理審批、未編制預算的現象。5、公務卡使用不規范。從近幾年公務卡執行的效果看不是很理想,特別是局機關本級執行難度大,有的處室在外(本市)吃飯或購禮品幾仟元,均使用現金支付,中心會計人員多次提出要按照規定執行的建議,但效果甚微。6、對政府采購流程的規范及手續還有待進一步了解,如印刷費、車輛汽油費等開支使用不能按照政采定點范圍來執行,給財務報銷審核工作帶來了一定難度。
以上這些問題,絕大部分是通過各級部門特別是領導的重視,是能夠變事后糾錯為事前預防的。
(四)對加強財務工作的幾點建議。
1、理順投資關系,完善內部財務管理規定標準。鑒于省體育局和部分事業單位對外投資,都是以借款形式注入資本,而且長期掛帳,每年審計部門都對此提出問題要求規范。建議局機關和事業單位對這部分投資進行清理,理順機關和事業單位以及事業單位之間的投資關系,并加強對投資收益的跟蹤監督。同時進一步完善如公務卡執行規定、及時更新政府采購定點目錄、公務接待、會議標準、車輛運行、差旅費等費用支出項目的內部財務管理規定標準范圍,加強內控制約機制。盡早出臺適用于省體育局系統內各單位的財務制度匯編,使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循。此外,建議在干部輪崗進行有關財務離任審計時,對財務未結事項也要有書面移交記錄或處置方案,以避免遺留財務問題無法解決。
2、重視預算專項資金使用管理工作。總體上各核算單位和領導都很重視預算工作,但在具體工作中,特別是近兩次的審計情況來看,預算編制的合理性、可行性有待嚴肅認真仔細地研究。財政部門從今年開始實行預算編制滾動管理,對專項經費實行績效評價,這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念,與時俱進地學習、掌握、適應、貫徹財務管理規定,以保證體育事業順利發展。建議局系統各單位進一步加強預算專項資金的過程管理,細化內部預算指標分解,加大預算支出審批、控制力度,確保各項支出按批復的預算執行。
3、切實加強對財務工作領導,提高懂財理財意識。很多財務工作中反映出來的違規違紀現象,既有制度制定是否完善,單位執行效果是否到位的問題,更多的還是各單位和部門負責人重視財務工作程度不夠所導致的。建議各級領導干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業務那樣重視和學習一些財務知識,把了解財務管理方面的知識作為自身工作要求,不斷增強本部門和單位財務策劃和科學理財水平。
三、下半年工作安排要點
1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因,對照分析,完成整改落實措施,進一步規范財務工作。
2、繼續做好會計規范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,從去年規范化檢查工作取得的效果看,規范會計基礎工作需要長期的堅持,既要做好日常基礎建設,又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規范化檢查的抽查工作。
3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統一工作。
4、完善20__年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求,為保證預算數據的準確、完整,提高財政資金的使用效益,爭取在編制2011年部門預算時,盡量做到科學化、精細化,建議經濟處建立追蹤問效制度,對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督,項目完成后進行績效評價,以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。
5、迅速適應角色,充分發揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束,下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,充分發揮委派會計主觀能動性,重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度,及時謀劃財務管理模式,提出周期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
公司財務工作的指導思想是:在公司黨組領導下,認真貫徹落實中國南方電網公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標,開源節流,增收節支,強化成本控制,完善公司預算管理體系;加強資產、資金管理和運作,防范和化解財務風險,確保公司可持續發展;以現代化財務管理為目的,全面推進財務經營管理信息系統建設。
20__年公司財務工作要重點抓好以下工作
一、以電價為突破口,解決經營中的主要矛盾
電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題,合理的電價是保證電網實現經營效益的前提,是公司發展的生命線。
二、繼續強化預算管理,確保資產經營目標的實現
全面預算管理貫穿企業經營工作的始終,是實現企業經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發展更要考慮經濟效益,要開源節流,挖掘內部潛力,控制投資和生產成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓,牢固樹立成本管理理念,從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。
1、降低生產經營成本。要求各單位20__年的成本費用必須控制在預算內,確保資產經營目標實現。
2、建立項目財務評價體系,防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度,包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度,提高項目投資經濟效益。
3、加強資金管理,降低融資成本。進一步加強項目資金的監管力度,完善資金流動計劃管理,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,爭取貸款優惠利率,優化債務結構,降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作,提高資金效益,為電網建設提供財務支持
進一步發揮電網公司現金流量的優勢,優化資金調度,在保證生產經營資金需求的前提下,加大資本運作力度,充分發揮中國電力財務公司廣西業務部的融資理財功能,提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關系,充分利用銀行授信,選擇靈活多樣的融資方式,為電網建設提供財務支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實施,確保各項財務工作順利進行
認真研究財政部《關于電力企業重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策,做好廠網分開過程中發電企業資產財務劃分及資產交接工作,理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現的財務問題,提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,解決主輔分離過程中的相關財務問題。
五、大力推進財務經營管理信息系統建設,推動財務管理現代化
20__年項目計劃要完成軟件開發、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等,并爭取實現在線運行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施,確保項目順利完成。
六、做好城農網工程的竣工決算工作
今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核,我們要求各供電局采取措施,切實將城農網項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規范代管縣供電企業的財務管理,提高管理水平
我們要繼續開展對代管供電企業財務調查,進一步摸清代管供電企業的財務情況以及存在問題,制定相應的管理辦法,規范代管供電企業的財務管理行為。
八、進一步加強財務監督,做好迎審工作
今年,受中共中央組織部委托,國家審計署將在電力系統進行20__年財務收支和領導人任期經濟責任審計。為了配合審計部門檢查,公司對迎審工作進行了布置,各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。
九、進一步加強制度建設,實施財務人才工程,適應公司的發展要求
積極實施財務人才工程,進一步完善各級財會人員知識結構,選拔培養一專多能、德才兼備富有創新精神和進取意識的復合型財會人才,為我公司實現現代化管理培養高素質的財務管理隊伍。
學校出納工作計劃及目標篇六
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律
按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規律,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。
三、加強規范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續做好收費工作
學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農民利益,立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,允許學校提供便利條件,但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。
學校出納工作計劃及目標篇七
一、進一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程,多參與多走動,對于每個項目按時結案,做到少出差錯。
二、全面負責公司內部的辦公行政管理工作,協調公司各部門間各項協作事宜。
三、完善公司各項管理規章制度,定期或不定期對各部門的.制度執行情況進行檢查,保證公司的管理規章制度切實可行。
四、根據今年的具體實際情況,進一步完善考評制度,對員工業績考評,及時匯報上級,將結果及時反饋給員工,幫助員工更好地工作,最重要的是加強員工的工作積極性。
五、根據實際情況,加強公司人員的培訓工作,基本思路和去年一樣,力求形象多樣化,增強趣味性。
六、及時按實登好各類臺賬,做好各項目的成本核算,以及各種材料的購買、使用情況,正確節約各項開支。
七、協助各項目經理及時做好應收、應付款項的工作。
1、日常工作:
(1)與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。
(2)清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
(3)核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
(4)做好xxxx年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。
2、其他工作
(1)迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
(2)為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。
(3)按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
(1)嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
(2)及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
(3)根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
(4)堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。