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出差費用報銷管理制度篇一
1、出差費用標準
出差報銷標準（住宿）略
出差報銷標準（伙食）略
2、銷售部門人員出差，根據公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經理進行審核，審核后分管領導根據計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。
3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。
（一）出差費用預支方式
1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規票據進行差旅費用報銷。
1、報銷規定
1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。
2）交際費用額度事先經總經理審核批準，后經總經理核實證明方可。
3）所有報銷項目均需憑發票或正規票據報銷、如若確實無法取得正規收據（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。
4）當日出差者不報銷住宿費。
5）出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核同意后方可報銷。
7）若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。
8）報銷發票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。
出差費用報銷管理制度篇二
為完善公司財務管理，規范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。
二、 適用范圍
本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。
一) 交通費
以最合理的方式選擇交通方式，以實際發生金額為準報銷。
二) 伙食費
出差的伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。
三) 住宿費
出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數為準報銷。
四) 招待費
以實際發生金額報銷，并且需項目經理提前向總經理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為。
一) 所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票，并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章，否則視為無效票據不予報銷。
二) 交通費發票必須是注明時間地點的機器打印的發票。確實無法提供票據的情況，需由項目經理簽字確認并注明金額、時間及地點。
三) 伙食費及住宿費發票必須是真實的發票，確實無法提供票據的情況，需由項目經理簽字確認并注明金額，進行報銷。
四) 招待費的發票同上述情況一樣，需由項目經理簽字后憑票報銷。
五) 費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。
五、 其他
一) 本制度自發布之日起生效。
二) 本制度解釋權歸成都新動力公司財務部所有。
*有限公司
二〇xx年五月五日
出差費用報銷管理制度篇三
'一、目的
為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節約用成本,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場部及其它相關部門。
三、出差管理
1.員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監批準(可電話確認)。
2.員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
1.員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2.特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。
3.違反公司規定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)
4.市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和原因。
5.員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。
6.員工外出期間產生的'公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。
7.辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。
1.根據工作需要,員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據實際城要確定,由總經理簽批。
2.備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。
3.對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
1.駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。
2.費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業務人員。
3.單據報銷規定填寫和粘貼方法:
a.填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
b.粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。
a.填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。
b.粘貼注意事項:原則上只報銷發票,無發票,需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵,但需要票據背面注明情況。
c.充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。'
出差費用報銷管理制度篇四
為了完善營銷財務管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環節操作和管理的有章可循，使各環節的工作開展更加順利，符合公司管理要求。
二：范圍: 部門經理、區域經理;
三：要求:
(一)：區域經理
1：補貼標準：住宿、餐費：150元/天
1)沿海地區及特殊地區補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(含下屬市場)
2)西藏地區補貼標準：區域經理按190元∕天
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)若公司直營店或加盟店已經提供食宿、不予報銷食宿費用。
2：手機話費補助：
1)話費標準為：300元∕月。
2)超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3：長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實報實銷。火車連續6小時以上 車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。
(二)部門經理
1：住宿、餐費補貼：170元∕天
2)西藏地區補貼標準：210元/天
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經提供食宿、不予報銷食宿費用。
2：手機話費補助：
1)話費標準為：500元∕月。
2)超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3：長途差旅費：
座位或三等艙報銷
四：報銷憑證及要求：
為準，且票據須與出差地相吻合。
2：車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區域須出具書面說明，以其他同類票據相抵，方可給予報銷。
日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉站，須注明中轉。
4：乘坐市內公交、地鐵憑真實有效票據實報實銷。
5：超出以上票據范圍均不作為報銷依據。(如：包車、的士、三輪等)
證)。
7：特殊情況下產生的費用需提前向公司領導申請執行。
五：交通工具的選擇：
2：選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復單視為無效，并按照公司違紀規定進行處罰。
3：火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優惠的交通工具。
六：其他規定：
2：發現虛假報銷者，將給予500—20xx的處罰，情節嚴重者，不予報銷當月差旅費。
并給予記大過
出差費用報銷管理制度篇五
二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據實際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人承擔。
企業人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。
出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據實際情況審核后實報實銷另計。
員工、部門主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明；如未在規定時間內提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。
因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領取出差補助如果出差中有企業應當承擔費用的宴請情況發生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。
出差費用報銷管理制度篇六
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。
2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
3、出差補貼（見附表）：
5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意后方可乘坐。
6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。
7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。
8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。
9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。
10、業務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內交通50元以內，超出部分自付）
出差費用報銷管理制度篇七
第一章總則
第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準，特制定本制度。
第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經理(主任)簽字后，按公司報銷流程審批。
第三條公司部門經理(主任)本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批;公司各副總經理本人出差報銷必須經總經理批準后按公司報銷流程審批。
第三章差旅費開支
第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。
第五條差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務、天數、人數及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內節約使用。出差天數在一天以內的，由部門經理(主任)批準，超過此期限的，報公司分管領導批準。
第七條出差地區劃分為一般地區與特殊地區(特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等)，出差天數按自然天數計算(出發、返回當日均算)。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準(見表一)乘坐，特殊情況不宜執行上述標準時，應由公司總經理簽批。(表一)
級別
乘坐標準
飛機
火車
輪船
總經理
頭等艙
軟臥
頭等艙
副總經理/特聘專家
經濟艙
軟臥
一等艙
部門經理(主任)
經濟艙
硬臥
經濟艙
其他管理人員及員工
硬座
經濟艙
第九條出差人員夜間(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者，可按所購票價的20%給予補貼。(乘坐特快列車的，按特快票價的20%補貼;購買軟座票者不給補貼。)
第十條出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應張數票據在100元以內據實報銷。
第十一條總經理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規定標準(見表二)以內部分，按住宿發票實報實銷，超過標準的'部分由本人自負;部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內20元/日，省外50元/日，特殊地區100元/日的標準補貼。(表二)
級別
住宿標準(人.天)
(一般地區)
住宿標準(人.天)
(特殊地區)
總經理
實報實銷
實報實銷
副總經理/特聘專家
200元
300元
部長(主任)
150元
200元
其他管理人員及員工
80元
120元
第十二條公司員工與公司領導共同出差，財務部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。
第十三條員工外地出差發生的宴請費，原則上按公司業務招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回單位后補辦手續。出差發生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。
第十四條員工出差發生的文印費，信用卡異地提現手續費等雜費支出按發票據實報銷。
第十五條公司員工在本市區內公出辦事，只報銷市區公交費用。
第十六條出差人員預借差旅費，應填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費的，還應同時附上“招待費用審批單”，經出差人員所屬部門經理(主任)審核簽字后，送財務部審核、財務總監審批。審批后辦理借款手續。
第十七條出差人員返回后，應在七日內到財務部辦理報銷手續，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。
第十八條每月會計核算部要對各部門和事業部、子公司的出差費用進行統計，實行獨立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經理批準后執行。
出差費用報銷管理制度篇八
為規范公司員工因公出差所涉及到的費用開支等一系列活動，特作如下規定。
本制度所指的出差是指本公司員工到襄樊市以外的地區從事與本公司經營業務有關的活動并且時間長達一天以上的。
一、出差申請
1、副總經理以下人員出差，須事先填寫《出差申請單》，經過部門主管和分管領導批準同意后方可出差。
2、出差申請人憑批準的《出差申請單》填寫《借款單》到財務借款。分管領導及財務人員根據出差人計劃的天數、地點、事由計算大致費用核定借款額。
3、出差人員出差期間應本著高效精簡的原則安排行程，費用開支嚴格按照本制度所附開支標準規定執行。特殊情況須超支的應事前電話請示分管領導同意。
4、出差人員出差期間應妥善保管好各種費用票據，返回公司在五個工作日內到財務辦理報銷手續。
5、出差人員前次出差借款尚示報銷的，本次出差不允許借款。
出差費用主要分為：長途交通費、住宿費、客戶招待費、長途通訊費、市內交通費、雜費、伙食補助、臥鋪補助、住宿節約補助等。
1、長途交通費和住宿在限額標準內憑有效票據報銷。
2、出差期間發生的客戶招待費應從嚴控制，嚴格按公司《招待費用管理制度》規定標準執行。副總以下人員如需發生客戶招待費，應事前請示分管副總同意。副總應請示總經理同意。事后報銷時應提供有效票和情況說明。
3、出差人員發生的異地手機漫游費憑電腦打印電話清單經分管領導和財務核對后因公部分予以報銷。
4、出差人在出差時發生的各地區市內短途交通費，應提供有效票據報銷，除副總及以上人員不受限制外，其余人員原則上不允許乘坐的士。
5、出差人伙食補助按附件《差旅費開支標準》包干執行。無須提供發票，時間計算以出發車票和返回車票標明的日期為依據，頭尾兩天合并計算。
6、出差人出差時發生的訂票、托運、復印、傳真等雜費憑有效票據經貧乏領導和財務審核確認后報銷。
7、出差人夜間行車(當時18時至次日晨6時)或連續行車8小時以上的.，允許購買火車臥鋪，如符合以上條件但未坐臥鋪者，按車票票面金額的50%予以補助。
8、住宿節約補助，為使出差人厲行節約，設立此補助。對住宿費報銷金額低于附件《差旅費開支標準》的，按節約金額的50%獎勵出差者。
三、其他
1、出差人員因公外出參加會議或培訓，出差人應向財務部提供會議通知和培訓通知，財務根據通知上關于費用方面的說明予以確認出差費用報銷方式。
2、出差人自行借用非本公司車輛出差的，需經貧乏領導標準。公司據實合理報銷過路費、停車、汽油等費用，其他費用一概不負責。
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出差費用報銷管理制度篇九
（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。
（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第2條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。
第3條 出差人員返回企業后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。
第4條 業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。
出差費用報銷管理制度篇十
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
（一）出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
（二）出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下：
（一）國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
（二）國外出差，一律由總經理核準。
第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。
第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
（二）膳食費按標準領取。
（三）通訊費以郵局憑證報銷。
（四）交際費由領導核定，憑據報銷。
