做任何工作都應改有個計劃,以明確目的,避免盲目性,使工作循序漸進,有條不紊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的計劃嗎?以下是小編收集整理的工作計劃書范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇一
進一步完善健全工作職責和財務管理制度,明確會計機構、會計人員的設置,規定收支范圍、審批權限和審批程序,使我單位的財務審計工作真正做到了有規可依,有章可循。努力協助領導盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面,嚴格按照上級規定操作,確保會計基礎工作的規范完整。
從預算上看我單位基礎較差,底子較薄,債務比較重,因此收支矛盾十分突出。為此,我們一是加大增收節支力度。保證營收則收,努力節約開支,力爭收支平衡;二是嚴格控制開支。在去年與辦公室配合,制定出臺了考勤費、水費、電費、電話費、修車、加油及招待等方面的管理辦法的基礎上,在進行細化,并在具體工作中嚴格執行,節省非生產性開支,杜絕了鋪張浪費現象,做到了把有限的資金用在刀刃上。
在支出安排上,按照預算進度,統籌兼顧。按照保工資、保醫療金、保養老金、保正常運轉、再盡能力化解債務的順序,確保全年重點支出的需要。
經濟效益差,無其他創收途徑,再有包袱較重,致使我院資金壓力非常大,要想徹底扭轉這種困難的局面,我們需要多措并舉,要努力發展經營,搞自主創收,但這需要幾年的努力,不可能立竿見影,因此,當務之急是積極協助領導向上爭取資金,拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運轉提供資金上的保證。
財務審計科是我單位的一個窗口,服務質量的好壞直接關系到我單位的形象,我們做到了既嚴格按照制度辦事,又熱情周到服務。無論是誰到財務審計科辦理業務或咨詢有關事宜,我們都做到微笑服務,熱情接待,盡可能為他們排憂解難,讓他們高興而來,滿意而歸,樹立了良好的財務人員形象。
20xx年的工作,對于我院的持續長期發展、繁榮穩定具有非常重要的意義,財務出納人員一定會緊緊圍繞院里的中心工作,服從領導,團結協作,恪守職責,踏踏實實,不遺余力地完成各項任務,為我院的健康快速發展而努力工作。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇二
總之在20xx年里,學校將借改革契機,繼續加大財務管理力度,不斷提高財務人員業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,創造性的完成各項計劃內容。
一、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出
更大的貢獻。
二、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的.經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
在20xx年里,我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守,嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,積極的為公司發展出謀劃策,實現我在公司中工作的價值。
財務出納工作計劃結束語:在過去的日子很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題,很多公司倒閉了,為了使公司不會受到損失,我更要努力,幫助公司度過難關,迎來公司另一個大發展時期。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇三
立足基礎工作,深化工作細節,提高綜合素質,加強安全意識,追求工作質量
①嚴格按照出納崗位職責和公司規定報銷,嚴格審查每筆單據,在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;
②管好庫存現金,不得擅自挪用庫存現金,做到日清月結、賬實相符;
③根據記賬憑證,逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到零差錯;
④.妥善保管好有關票據、資料、檔案,并歸類整理,按序存放,以備查閱時一目了然;
⑤嚴格按照公司規定,按時催繳水電及租金,做好資金周轉工作,并對每筆收支及時匯報。
安全是企業正常經營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,更加應加強安全意識自我培訓,建立風險危機觀,做到在日常工作中細致、謹慎,并對相關規定、制度嚴格保密。
①增強安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,無論是財務工作上,還是酒店的日常管理上,都應發揮當家作主的精神,進行安全隱患排查,杜絕隱患發生,做到凡事想在前,有備無患;
②保證資金、系統、有價票據等安全;
③每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查,消除各類安全隱患;
④完善內部控制,不斷查漏補缺(如水電等),對發現的問題及時上報,做到以酒店的利益出發,開源節流,不斷完善相關制度及流程。
如果說管理是一個企業的發動機,那么企業文化則是發動機的潤滑油,是企業的靈魂所在。所以,在不斷的磨練與實踐中,要加強企業管理與文化的融合,實行自我培訓與公司培訓結合的方式,在潛移默化中,讓意識主導行為,形成一個具有核心價值理念、人人當家作主,積極主動,熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場,形成一個對內自我監督管理,對外擴大影響,加強外部聯系溝通的良好循環。
20xx我們任重道遠,隨著酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實施,我將積極主動的配合酒店各個部門的工作,不斷地提高自己,加強與各部門間的溝通與合作,使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇四
回顧過去,展望未來,財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,繼續持續昂揚斗志,同時不斷的發現并彌補工作中的不足,在保證作為銀行核心的財務機構正常運作的前提下,將財務的管理提高到一個新的層次!因此,20xx年作出了如下的展望和計劃:
這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時,財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把嚴格借支,節約費用,7天沖賬的優良作風延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除個性批準外,財務一律不得核銷負責人借支,并按銀行規定收回借款或從工資扣除。
需要各項目總監極力配合財務的此項工作,對各個項目的正常回款,按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,除法定節假日外,財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。
財務部工作量日漸加強,鑒于目前財務工作在運作尚好,本著為銀行節約人力資源成本的原則,財務推薦至少增加一名主管會計,負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算,另協助往來款項的清欠工作。
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發放,賬務核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證銀行資金正常運作。
為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務,加強財務管理,完財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作,深化工作細節;提高人員素質,追求工作質量為目標,加強財務基礎性工作。