在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
單位出納工作職責篇一
2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核，并負責保管所有票據;
3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記;
4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;
5、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
6、其他領導交代的事務性工作。
單位出納工作職責篇二
1、執行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負責公司日常的收付款業務
3、負責管理公司所有銀行賬戶
4、負責公司資金系統的錄入
5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報
6、每日盤點現金
7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務
單位出納工作職責篇三
1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金發放工作。
2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。
8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。
10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
11、協助會計人員的日常工作。
12、領導交辦的其他事項。
單位出納工作職責篇四
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬，并準確的錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;配合副總負責財務管理統計匯總;
單位出納工作職責篇五
1.原始憑證審核報銷，使用網銀支付各類付款日常收付款工作;
2.財務憑證整理等;
系統經費錄入;
3.公司辦公用品管理、快遞收發;
4.銀行收支明細表作成，匯總，核對;
5.公司認證進項發票并申報;
6.公司合同的管理等;
7.行政日常事務、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務協助工作;
8.人事入離職手續辦理，考勤核對等人事助理工作;
9.領導交代的其他工作事項。
單位出納工作職責篇六
1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
7.公司其他部分支持工作。
單位出納工作職責篇七
1)認真執行現金管理制度;
(2)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;
(3)建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;
(4)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效;
(5)積極配合銀行做好對賬、報賬工作;
(6)配合會計做好各種賬務處理;
(7)完成董事長交付的其他工作;
(8)配合行政部做好公司日常行政工作。
單位出納工作職責篇八
1、負責日常現金收支的管理和核對;
2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據財務主管要求跟進資金付款情況，登記資金日記賬并準確錄入系統，并按要求每日上報，按時編制銀行存款余額調節表;其他銀行相關事宜的處理;
3、日常報銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、 認證及開具發票，登記開票臺賬，抄報稅
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合部門領導負責辦公室財務管理現金類科目的統計匯總。
8：公司領導交付的其他工作及協助本公司處理其他公司內務。
單位出納工作職責篇九
1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導采取措施。
2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
單位出納工作職責篇十
1.登記備查賬，協助進行資產安全管理
2.收付數據錄入
3.往來客戶應收應付核對
4.跟蹤客戶付款情況
5.協助進行費用、成本報銷及核銷工作
6.與公司其他部門協調好工作、配合領導處理工作
單位出納工作職責篇十一
1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。
2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登 記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表，并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。
13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領 導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。
21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
22、領導交辦的其他工作。
單位出納工作職責篇十二
1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司行政執照、合同及財務資料的歸檔和管理;
4、維護辦公環境和秩序，辦公室水、電、物業聯絡，環境衛生和辦公設備高效運轉;
5、負責日常訪客接待，快遞收發，飲用水供應管理等;
6、完成領導安排的其他工作。
單位出納工作職責篇十三
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;
5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。
單位出納工作職責篇十四
1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。
2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。
3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。
4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
單位出納工作職責篇十五
1、負責區域公司日常收支的管理和核對;
2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責公司財務管理統計匯總;
單位出納工作職責篇十六
按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
根據記賬憑證、報銷內容收付現金;
每日清盤庫存現金，核對現金日記賬，保障庫存現金及有價證券安全;
對所保管的支票、印鑒等，做出詳盡的使用記錄，妥善保管;
制定收款、付款、報銷等相應工作流程，使工作更為順利;
了解承兌匯票及支票的使用;
7. 領導交辦的其他工作。
單位出納工作職責篇十七
1、負責合規性審核，監督審核經濟業務的原始單據及材料符合財稅相關規定;
2、負責貨幣資金的核算與管理，保管庫存現金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結算事宜，規范使用及保管各類票據;復核原始單據與各類票據信息的一致性;復核現金日記賬和庫存現金的一致性;
3、負責現金、銀行存款的收付，每日編制資金余額表;
4、實施憑證管理，將相關的經濟業務反映在會計核算系統中，形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關憑證;
5、負責銀行相關業務聯系，處理銀企對賬，編制對賬底稿;
6、完成上級交辦的其他工作。
